Comptable trésorerie (H/F) – CDI 39h/semaine

À propos du poste

Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie et le suivi des comptes clients du groupe Orfea, acteur de l’hébergement hôtelier pour le personnel ferroviaire.

Missions principales

• Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions, alertes risques, mise à jour des reportings.
• Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi‑mensuelles) et paiement hebdomadaire des notes de frais.
• Traitement des acomptes fournisseurs, intégration des encaissements et opérations bancaires.
• Rapprochements bancaires journaliers et lettrage des comptes tiers (encaissements/décaissements).
• Suivi et relance des comptes clients, analyse des règlements et gestion des demandes d’avoirs.
• Participation aux clôtures trimestrielles et à la déclaration des opérations inter‑entreprises.
• Contribution à l’amélioration continue des processus de trésorerie et de comptabilité.

Profil recherché

• Formation en comptabilité/finance (Bac+2 minimum).
• Expérience confirmée en gestion de trésorerie et suivi clients.
• Rigueur, sens de l’analyse et capacité à travailler en équipe.

Compétences requises

• Gestion de trésorerie et suivi des flux financiers.
• Rapprochements bancaires et lettrage des comptes.
• Suivi des comptes clients et relances.
• Maîtrise des outils bureautiques (ex. Excel).

Ce que nous offrons

• Contrat CDI à temps plein (39 h/semaine).
• Environnement dynamique au sein d’un groupe national de l’hôtellerie.
• Opportunités de formation et d’évolution professionnelle.