Trésorier H/F – CDI – Proche Montpellier

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Trésorier H/F en CDI, basé(e) à proximité de Montpellier, au sein d’une société de promotion immobilière. Rattaché(e) à la Direction financière, vous serez garant(e) de la bonne gestion des flux de trésorerie.

Missions principales

• Centraliser et réaliser les paiements et encaissements.
• Superviser et optimiser la circulation du cash.
• Élaborer les prévisions de trésorerie à un an par Business Unit et au niveau groupe.
• Analyser les écarts de trésorerie réels versus le budget.
• Suivre les flux financiers et les instruments de couverture, en calculant leurs impacts.
• Gérer les ouvertures et fermetures de comptes bancaires ainsi que les pouvoirs bancaires.
• Appliquer la politique de placements financiers et gérer les dépôts de garantie.
• Contrôler la sécurité des flux de trésorerie.
• Négocier avec les partenaires bancaires pour optimiser frais, commissions et intérêts.
• Participer à la mise en place d’une solution de paiement et gérer son évolution.
• Assurer l’interface des flux financiers avec les différentes entités.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance ou comptabilité.
• Minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire.
• Solides compétences en comptabilité et finance.
• Bonne maîtrise de l’anglais (niveau B1/B2).
• Autonomie, organisation, rigueur.
• Qualités relationnelles, esprit de synthèse et capacité à travailler en équipe.

Compétences requises

• Gestion de trésorerie et prévisions de cash‑flow.
• Analyse d’écarts budgétaires.
• Gestion de comptes et pouvoirs bancaires.
• Placements financiers et dépôts de garantie.
• Négociation avec les établissements bancaires.
• Mise en place et suivi de solutions de paiement.
• Suivi des flux financiers et instruments de couverture.
• Anglais professionnel (B1/B2).