Trésorier Corporate H/F

À propos du poste

Intégré(e) à une équipe dynamique de six personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice Financement & Trésorerie et assurerez la fonction de Trésorier Corporate pour le groupe ELSAN.

Missions principales

• Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du groupe (cash‑pool, équilibrage des comptes, placements, tirage RCF, optimisation des excédents).
• Élaboration et suivi des reportings mensuels de la dette et du cash, ainsi que des indicateurs de performance trimestriels.
• Prévision des flux de trésorerie, analyse des écarts et production de reportings ad‑hoc.
• Support à la mise en place des services télématiques (EBICS) et du système de trésorerie AMB (Cegid) pour l’ensemble du groupe.
• Participation à des projets d’optimisation des comptes bancaires, de contrôle des frais bancaires et de veille sur les évolutions des moyens de paiement.

Profil recherché

• 2 à 5 ans d’expérience en gestion de trésorerie et cash‑management.
• Bonne maîtrise du pack Office, notamment d’Excel.
• Capacité d’analyse, adaptabilité, proactivité et rigueur.
• Aisance relationnelle et goût du travail en équipe.

Compétences requises

• Excel avancé.
• EBICS.
• Cegid AMB (système de trésorerie).

Ce que nous offrons

• Contrat à durée indéterminée (CDI) en statut cadre (Syntec).
• Localisation au siège du groupe, 58 bis rue de la Boétie, 75008 Paris.
• Possibilité de télétravail deux jours par semaine (mode hybride).
• Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur, tickets restaurant, remboursement à 50 % du transport, accès à Wellpass et aux offres du CSE.
• Politique diversité engagée et accessibilité aux personnes en situation de handicap.