Comptable Trésorerie (H/F) – Gestion de la trésorerie

À propos du poste

Intégré(e) à la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, vous rejoindrez une équipe de trois personnes et assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie d’un aéroport. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, collaboratif et sécurisé, avec pour objectif l’optimisation des soldes bancaires.

Missions principales

• Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels, analyser les soldes et prendre les décisions de couverture ou de placement des excédents.
• Contrôler la télétransmission des règlements et prélèvements clients, saisir les RIB et garantir l’exactitude des flux, placements et échéances d’emprunts.
• Assurer les échanges avec les établissements bancaires et servir de relais auprès des interlocuteurs internes et externes.
• Gérer les interfaces des logiciels métiers, mettre à jour les paramétrages et créer de nouvelles interfaces selon les besoins.
• Apporter un support au comptable général : rapprochements bancaires, contrôle des encaissements comptants.

Profil recherché

• Bac+2 en finance, comptabilité ou gestion.
• Expérience de 2 à 7 ans dans une fonction similaire.
• Maîtrise d’Excel.
• Connaissance d’un ERP ou d’un logiciel de trésorerie (Sage XRT, Sage X3) souhaitée.
• Qualités relationnelles, esprit d’analyse, sens de la confidentialité et rigueur.

Compétences requises

• Excel
• Sage XRT
• Sage X3

Ce que nous offrons

• Salaire annuel brut selon profil, incluant 13ème mois et prime de performance équivalente à 1 mois.
• Prime d’ancienneté, intéressement/participation, titres-restaurant, indemnité de déplacement ou forfait mobilité durable.
• 27 jours de congés payés, 13 jours de RTT, formation continue, activités sociales du CSE et parking gratuit.