Chargé(e) de trésorerie & financement

À propos du poste

En tant que Chargé(e) de trésorerie & financement, vous rejoindrez la Direction Administrative et Financière d'Enoé. Vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe et participerez aux opérations de financement.

Missions principales

• Suivre quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du groupe via Kyriba et remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier.
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et optimiser les flux de trésorerie entre les entités.
• Élaborer les reportings quotidien, hebdomadaire, mensuel et les reporting trimestriel/annuel des dettes bancaires.
• Gérer l’ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires ainsi que les pouvoirs et habilitations.
• Participer à la mise en place et au suivi des financements de projets et corporate, incluant les demandes de tirage et le suivi des garanties.
• Contribuer à l’amélioration continue des procédures, outils de trésorerie et contrôles internes.

Profil recherché

• Formation de type école de commerce ou IAE.
• Environ 2 ans d’expérience (alternance ou stage compris) en trésorerie, financement ou domaines connexes.
• Bonne connaissance des moyens de paiement, des flux bancaires et du BFR.
• Rigueur, sens de l'organisation et capacité de synthèse.
• Aisance relationnelle pour travailler avec les services internes et les partenaires externes.

Compétences requises

• Maîtrise avancée d’Excel.
• Utilisation de l’outil Kyriba (gestion de trésorerie).
• Expérience avec un ERP et l’outil Finance Active pour le suivi des dettes.