Trésorier(ère) – Secteur agroalimentaire

À propos du poste

Vincy Conseil recrute un(e) trésorier(ère) expérimenté(e) pour l'un de ses clients du secteur agroalimentaire. Le poste demande au moins cinq ans de pratique effective en trésorerie. Il s'agit de gérer les disponibilités, les prévisions et les règlements, ainsi que de produire des tableaux de bord de trésorerie.

Missions principales

• Établir les situations quotidiennes de trésorerie et suivre les disponibilités sur les comptes bancaires et en caisse
• Préparer et actualiser les prévisions de trésorerie, suivre les échéances et identifier les besoins à venir
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations et signaler les risques de trésorerie
• Vérifier la conformité et la complétude des dossiers de règlement et des pièces justificatives
• Préparer les chèques, virements et autres règlements, puis suivre leur bonne exécution
• Suivre les encaissements, les décaissements, les échéanciers de paiement et les opérations en attente
• Tenir à jour le registre des chèques émis et suivre les chèques non débités
• Suivre les mouvements et les approvisionnements de caisse, le brouillard et les justificatifs associés
• Participer aux rapprochements bancaires avec la comptabilité et identifier les écarts à régulariser
• Assurer les échanges avec les banques, contrôler les frais bancaires, les dates de valeur et les mouvements enregistrés
• Relancer les pièces manquantes, préparer les dossiers à transmettre à la comptabilité et assurer le classement, l'archivage et la traçabilité des opérations
• Produire les tableaux de bord et les comptes rendus de trésorerie

Profil recherché

• BAC+4 minimum
• Au moins cinq ans d'expérience effective en trésorerie
• Leadership naturel, sens de l'organisation, excellente présentation et très bon relationnel
• Rigueur, organisation, réactivité et respect des délais
• Sens de l'écoute, esprit d'équipe, intégrité, discrétion et respect strict de la confidentialité des informations financières

Compétences requises

• Bonne maîtrise des moyens de paiement, des opérations bancaires et des mécanismes de gestion de trésorerie
• Bonne maîtrise d'Excel : formules, tableaux croisés dynamiques, contrôles et tableaux de suivi
• Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils bureautiques
• Capacité à produire des informations fiables, à analyser les écarts et à repérer les anomalies

Pour postuler, il faut envoyer son CV et sa lettre de motivation en indiquant l'intitulé du poste en objet ; les candidatures sont adressées à l'agence de recrutement.