Comptable Private Equity Real Estate H/F

À propos du poste

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES). Vous serez en charge de la relation client et de la gestion de portefeuilles sur des fonds de Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation.

Missions principales

• Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant l’exactitude et la cohérence des données.
• Suivre les portefeuilles (transactions, souscriptions, rachats, analyse des règlements, modélisation des waterfalls, revue juridique, suivi des instruments financiers).
• Produire les rapports annuels, périodiques et les déclarations à la Banque de France, ainsi que les dossiers nécessaires aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Profil recherché

• Expérience en administration de fonds et comptabilité de fonds.
• Master en Gestion, Finance ou équivalent (Bac+4/M1).
• Disponibilité à partir du 01/12/2026.

Compétences requises

• Comptabilité de fonds et valorisation.
• Connaissance des exigences réglementaires (Banque de France).

Ce que nous offrons

• 84 jours de télétravail possibles par an (environ 40 % du temps).
• 31 jours de congés payés + jusqu’à 16 jours de RTT.
• Rémunération globale attractive avec variable individuel, participation, intéressement et actionnariat salarié.
• Forfait mobilité durable ou 90 % de remboursement du pass Navigo.
• Mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles.