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Job description
Edmond de Rothschild Private Equity (EDRPE) recherche un(e) Fund Controller talentueux(se) pour renforcer son équipe Operations au cœur de Paris. Rattaché(e) directement au Head of Operations, vous intégrerez le Middle Office et jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne de nos fonds d'investissement, le reporting statutaire et investisseurs, ainsi que le calcul du Net Asset Value (NAV). Vous serez également en charge de la gestion de trésorerie, de la coordination avec les parties prenantes internes et externes, du support aux transactions d’acquisition et de la mise en place de nouveaux véhicules d’investissement.
**Missions principales**
- Assurer le suivi quotidien des fonds : comptabilité, valorisation, calcul du NAV et production des rapports mensuels.
- Produire le reporting réglementaire (AIFMD, UCITS, etc.) et le reporting investisseurs (performance, cash‑flows, documents juridiques).
- Gérer la trésorerie des fonds : prévisions, rapprochements bancaires, optimisation des liquidités.
- Collaborer étroitement avec les équipes Investment, Legal, Compliance et les partenaires externes (auditeurs, administrateurs, banques dépositaire) pour garantir la conformité et la qualité des données.
- Apporter un support analytique et opérationnel lors des transactions d’acquisition (due‑diligence, intégration post‑transaction) et participer à la structuration de nouveaux véhicules d’investissement.
- Contribuer à l’amélioration continue des processus Middle Office (automatisation, digitalisation, mise en place de KPI) afin d’accroître l’efficacité et la fiabilité des opérations.
**Profil recherché**
- Diplôme supérieur en finance, comptabilité, gestion ou équivalent (Master, MSc, Grande École).
- Minimum 5 ans d’expérience en contrôle de fonds, middle office ou comptabilité d’actifs au sein d’une société de Private Equity, de fonds d’investissement ou d’une banque d’investissement.
- Maîtrise des normes comptables IFRS et des exigences réglementaires (AIFMD, UCITS, FATCA, CRS).
- Excellente maîtrise des outils de valorisation et de reporting (Excel avancé, VBA, Power Query, Bloomberg, FactSet, Investran ou systèmes similaires).
- Capacité à travailler en équipe, à gérer des priorités multiples et à communiquer avec des interlocuteurs variés (investisseurs, auditeurs, autorités de régulation).
- Anglais professionnel indispensable, le français étant la langue de travail quotidienne.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail stimulant au sein d’une institution financière de renom, reconnue pour son exigence d’excellence et son approche responsable de l’investissement.
- Des projets variés et à forte valeur ajoutée, avec la possibilité de contribuer à la création de nouveaux fonds et à des transactions majeures.
- Un package de rémunération attractif, incluant un salaire fixe compétitif, une participation aux performances et des avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, transport).
- Un programme de formation continue et de développement professionnel (certifications, séminaires, mentoring).
- Une culture d’entreprise axée sur l’esprit d’équipe, l’innovation et la responsabilité sociétale.
Rejoignez Edmond de Rothschild Private Equity et participez activement à la réussite de nos fonds tout en développant votre carrière dans un cadre international et exigeant. Nous attendons votre candidature avec impatience.
