Comptable Trésorerie (F/H) – Hautefeuille

À propos du poste

L'AEDE, association médico-sociale loi 1901 employant 1 000 salariés et gérant 31 établissements et services médico-sociaux, recrute un(e) comptable trésorerie en CDI. Le poste est situé à Hautefeuille (77) et s'exerce sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier. L'association accueille des personnes fragilisées (handicap mental, psychique, polyhandicap, Alzheimer, autisme).

Missions principales

• Gestion des droits et moyens bancaires : tenue à jour des droits des signataires, demandes d'habilitation, revues périodiques, gestion des cartes bancaires et des moyens d'authentification forte (tokens)
• Suivi des validations en attente, relance des valideurs et respect des procédures de sécurité
• Centralisation et suivi de la trésorerie : consolidation des informations des établissements, tableaux de suivi, rapprochements bancaires, codification des flux financiers et prévisionnels de trésorerie (hebdomadaire, trimestriel, annuel)
• Préparation des transferts de trésorerie et des fichiers de règlements, suivi des échéances (charges sociales et fiscales, paie, fournisseurs, emprunts)
• Gestion comptable : saisie et contrôle des pièces comptables, suivi des comptes fournisseurs, clients et de liaison, rapprochements bancaires, participation à la clôture annuelle et archivage des documents

Profil recherché

• Diplôme de Bac en comptabilité avec expérience ou BTS comptable
• Connaissances en comptabilité générale et en gestion de trésorerie
• Rigueur, organisation, réactivité et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

Compétences requises

• Bonne maîtrise d'Excel
• Logiciels comptables et bancaires