Responsable Trésorerie (H/F)

GLOBAL RH CONSULTING · Monaco

Service public emploi

CDI 🇫🇷 Français

SWIFT API MT940 TMS

Description du poste

À propos du poste

Rattaché(e) directement à la Direction Financière, le/la Responsable Trésorerie pilote la stratégie et la gestion quotidienne des liquidités, du cash‑flow, des financements et du FOREX, tout en garantissant la sécurité des flux.

Missions principales

Gestion du cash et des prévisions : suivi quotidien des positions bancaires, optimisation du cash‑pooling et élaboration de prévisions glissantes sur 1 semaine à 1 an.
Gestion du risque de change : suivi des expositions multidevises et mise en place de couvertures (forwards, swaps, options).
Projets et optimisation : implémentation, paramétrage et automatisation du nouveau TMS (SWIFT, API, MT940) et optimisation du BFR (DSO, DPO).
Relations bancaires et conformité : négociation des conditions financières, suivi des lignes de crédit et garantie de la conformité KYC/AML.
Pilotage et reporting : production de tableaux de bord et indicateurs clés (Free Cash‑Flow, dette nette) pour la Direction et le COMEX.

Profil recherché

Compétences requises

SWIFT
API
MT940
TMS (logiciel de trésorerie)

Questions fréquentes

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Le contrat proposé est un CDI basé à Monaco.

Source : ats:france_travail

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