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Description du poste
Edmond de Rothschild Private Equity (EdRPE) recherche un Fund Controller Junior pour renforcer son équipe Operations à Paris. Rattaché(e) directement au Head of Operations, vous intégrerez le Middle Office d’une structure internationale reconnue pour son excellence et son exigence en matière de gestion d’actifs.
**Missions principales**
- Assurer la gestion quotidienne des fonds : suivi des flux de trésorerie, rapprochements bancaires, contrôle des positions et des valorisations.
- Calculer le Net Asset Value (NAV) mensuel en conformité avec les normes IFRS et les exigences de l’AMF, en veillant à la précision des données et aux délais de diffusion.
- Produire les reportings statutaires et investisseurs (quarterly, annual, ad‑hoc) en français et en anglais, incluant les performances, les indicateurs de risque et les commentaires de gestion.
- Gérer la trésorerie du fonds : prévisions de cash‑flow, optimisation des placements à court terme et suivi des engagements de liquidité.
- Soutenir les équipes juridiques et de conformité dans la création de nouveaux véhicules d’investissement (fonds, SICAV, co‑investissements) en préparant la documentation financière et les dossiers de lancement.
- Entretenir les relations avec les partenaires externes (auditeurs, dépositaires, banques, administrateurs) et assurer le suivi des demandes d’information.
- Contribuer à l’amélioration continue des processus Middle Office (automatisation, digitalisation, contrôle interne) en collaboration avec les équipes IT et Risk.
**Profil recherché**
- Diplôme Bac+4/5 en finance, comptabilité, contrôle de gestion ou école de commerce avec spécialisation finance.
- Première expérience (0‑2 ans) en contrôle de fonds, comptabilité d’actifs ou audit financier, idéalement dans le secteur du Private Equity ou du capital-investissement.
- Maîtrise avancée d’Excel (macros, VBA) et bonne connaissance d’outils de reporting (Power BI, Tableau) ; la connaissance de bases de données SQL est un plus.
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.
- Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sous pression tout en respectant les échéances.
- Esprit d’équipe, bonnes capacités de communication et aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail stimulant au sein d’un groupe familial à taille humaine, reconnu pour sa culture d’excellence et d’intégrité.
- Un parcours de carrière structuré avec des opportunités de mobilité interne (Paris, Genève, Londres).
- Un programme de formation continue (certifications, ateliers techniques, mentoring) pour développer vos compétences techniques et managériales.
- Un package de rémunération attractif (salaire fixe + variable) ainsi que des avantages sociaux (mutuelle, tickets restaurant, transport).
- Un bureau moderne au cœur de Paris, proche des transports en commun, avec une politique de travail hybride possible selon les besoins du service.
Rejoignez Edmond de Rothschild Private Equity et participez activement à la gestion de fonds d’envergure internationale, tout en développant une expertise pointue du Private Equity au sein d’une équipe dynamique et engagée.
