Description du poste
CACEIS France, leader européen de l'administration d'actifs, recherche un(e) Fund Accountant pour renforcer son département Mandats, basé à Montrouge (Maroc). Vous intégrerez la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration) et rejoindrez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes) reconnue pour son dynamisme, son expertise technique et son environnement en constante évolution. Vous serez au cœur de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles d’OPCVM et de mandats, au service d’une clientèle institutionnelle exigeante.
**Missions principales**
- Garantir la fiabilité et la ponctualité des valorisations de portefeuilles, en respectant les cut‑off et les exigences réglementaires (MiFID II, IFRS, normes internes CACEIS).
- Produire des états comptables, des rapports de performance et des analyses de flux de trésorerie, en assurant la conformité avec les standards de qualité du groupe.
- Assurer la communication avec les gérants de portefeuille, les clients, les dépositaires, les teneurs de compte et les commissaires aux comptes, en répondant aux demandes d’information et en proposant des solutions préventives ou correctrices.
- Mettre en œuvre les contrôles de qualité (reconciliations, tests de cohérence, revues de processus) afin de garantir l’exactitude des données comptables.
- Contribuer à l’amélioration continue des processus (automatisation, digitalisation, optimisation des workflows) en collaboration avec les équipes IT et les experts fonctionnels.
- Participer aux projets transversaux (migration de systèmes, mise en place de nouvelles normes, audits internes) et assurer le reporting de l’avancement.
**Profil recherché**
- Diplôme Bac+3/5 en finance, comptabilité, gestion d’actifs ou équivalent.
- Minimum 3 ans d’expérience en comptabilité de fonds, administration de portefeuille ou audit financier, idéalement dans un environnement de services financiers.
- Maîtrise des outils de valorisation (Bloomberg, FactSet, Bloomberg AIM) et des systèmes de comptabilité de fonds (Murex, SimCorp, Geneva).
- Connaissance approfondie des normes comptables IFRS, US GAAP et des exigences réglementaires (MiFID II, UCITS).
- Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sous pression pour respecter les échéances critiques.
- Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais ; la maîtrise de l’arabe est un plus.
- Esprit d’équipe, orientation client et capacité à proposer des améliorations opérationnelles.
**Pourquoi rejoindre CACEIS ?**
1. **Environnement stimulant** : travail au contact direct des clients institutionnels et des acteurs clés du marché financier.
2. **Développement de compétences** : formation continue, certifications (CFA, CPA) et projets d’innovation technologique.
3. **Culture collaborative** : équipe soudée, partage de bonnes pratiques et mentorat.
4. **Mobilité internationale** : possibilités d’évoluer au sein du réseau CACEIS en Europe ou en Asie.
5. **Package attractif** : salaire compétitif, bonus annuel, mutuelle, tickets restaurant et programme de bien‑être.
Si vous êtes passionné(e) par la finance de marché, que vous aimez relever des défis techniques et que vous souhaitez évoluer dans un cadre professionnel exigeant mais enrichissant, postulez dès maintenant et participez à la réussite de CACEIS France.
