Comptable Private Equity Real Estate H/F

À propos du poste

CACEIS, établissement bancaire du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, recrute un comptable pour sa ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) à Montrouge (Hauts-de-Seine). Le poste est en CDD de 3 mois, prévu à partir du 15 septembre 2026, et couvre la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation.

Missions principales

• Gérer les portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
• Formaliser les rapprochements bancaires et de titres et proposer des solutions correctives en cas d'anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation.
• Suivre les portefeuilles en termes de transactions, d'opérations sur titres, de souscriptions et de rachats, participer à la modélisation des waterfalls et suivre la documentation juridique.
• Produire les rapports annuels et périodiques, les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+5 / M2, avec un Master en gestion, finance ou comptabilité.
• Expérience de 3 à 5 ans, notamment en comptabilité de fonds.
• Connaissance de l'organisation d'une société de gestion et des métiers de l'administration et de la valorisation de fonds.
• Bon relationnel, expérience de la relation client, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, réactivité et esprit d'équipe.

Compétences requises

• Solide base comptable (comptabilité générale, comptabilité de fonds OPCVM et/ou Private Equity / Real Estate).
• Maîtrise d'Excel.

Ce que nous offrons

• Jusqu'à 84 jours de télétravail par an (40 % du temps de travail annuel).
• 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an.
• Rémunération globale avec participation et intéressement avec abondement.
• Forfait mobilités durable ou 90 % de remboursement du pass Navigo, mutuelle, restaurants d'entreprise et conditions bancaires préférentielles.