Comptable Private Equity Real Estate (H/F) – CACEIS France

CACEIS France, leader européen de l’asset servicing, recherche un(e) Comptable spécialisé(e) en Private Equity et Real Estate pour rejoindre son service de comptabilité et valorisation de fonds au sein de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) à Montrouge. Vous bénéficierez d’une intégration encadrée par une équipe de 4 pôles experts couvrant les classes d’actifs Private Equity, Infrastructure, Real Estate, Dette Privée et Titrisation. Dans ce rôle clé, vous serez l’interlocuteur privilégié des gestionnaires de fonds, des dépositaires et des commissaires aux comptes. Vous assurerez la gestion complète des portefeuilles de fonds, depuis l’enregistrement des transactions jusqu’à la production des informations comptables destinées aux dépositaires. Vos missions principales incluent : - Formaliser les rapprochements bancaires, titres et nombre de titres en circulation, identifier les écarts et proposer des actions correctives ; - Calculer, valider et diffuser les valeurs liquidatives (VL) en veillant à la cohérence et à la précision des données ; - Suivre l’ensemble des opérations de souscription, rachat, transactions sur titres et règlements de fonds, ainsi que la modélisation des waterfalls ; - Analyser la documentation juridique, assurer le suivi des instruments financiers et garantir le respect des exigences réglementaires ; - Produire les rapports annuels, périodiques, les déclarations à la Banque de France et les états comptables requis par les autorités. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de fonds et les partenaires externes, participant activement à l’amélioration continue des processus de valorisation et d’administration comptable. Vous contribuerez également à des projets transversaux visant à optimiser les outils de reporting et à renforcer la qualité des données. Profil recherché : vous justifiez d’une expérience confirmée (3 à 5 ans) dans l’administration de fonds ou la comptabilité de fonds, idéalement au sein d’une structure de services financiers ou d’une société de gestion. Vous maîtrisez les normes comptables IFRS et les exigences réglementaires liées aux fonds d’investissement (FCPR, FCPI, OPCI, OPPCI, OFS, FCT). Vous avez une bonne connaissance des outils de valorisation, des systèmes de gestion de portefeuille et des logiciels de reporting (Excel avancé, VBA, PowerBI ou équivalent). Vous êtes rigoureux(se), doté(e) d’un excellent sens de l’analyse et capable de gérer plusieurs dossiers simultanément tout en respectant les délais. Ce poste offre une exposition directe à des actifs complexes, une opportunité de développer votre expertise sectorielle et de travailler dans un environnement stimulant où l’excellence opérationnelle est valorisée. Vous évoluerez dans un cadre de travail moderne à Montrouge, avec des possibilités d’évolution interne au sein du groupe CACEIS. Rejoignez-nous pour contribuer à la performance et à la fiabilité des services d’asset servicing de CACEIS, tout en développant votre carrière dans le domaine du Private Equity et du Real Estate.